金鹰现款增益来回型货币市集基金（金鹰增益货币B）
基金家具尊府摘记更新
编制日历：2025年5月29日
送出日历：2025年5月30日
本摘记提供本基金的伏击信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募证明书等销售文献。
一、家具粗略
基金简称 金鹰增益货币 基金代码 511770
下属基金简称 金鹰现款增益 B 下属基金代码 004373
基金科罚东谈主 金鹰基金科罚有限公司 基金托管东谈主 招商证券股仹有限公司
基金契约凯旋日 2017-03-20
基金类型 货币市集基金 来回币种 东谈主民币
运作样式 无为绽放式 绽放频率 每个绽放日
开动担任本基金
基金司理 陈双双 基金司理的日历
证券从业日历 2016-07-01
二、基金投资与净值证实
(一) 投资方向与投资策略
请阅读《招募证明书》第十二章了解注释情况。
在严格收尾风险和保合手流动性的基础上，力图获取高出事迹比较基准
投资方向
的融会收益。
本基金投资亍法律法觃及监管机构允许投资的金融器具，包括现款，
期限在一年以内(含一年)的银行入款、债券回贩、中央银行单子、同行
存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资
投资范围 器具、金钱撑合手证券，以及中国证监会、中国东谈主民银行认同的其他具
有邃密流动性的货币市集器具。 如若法律法觃或监管机构以后允许货
币市集基金投资其他品种，基金科罚东谈主在践诺合适法子后，不错将其
纳入投资范围。
本基金同一“从上至下”和“从下到上”的接洽步调对各样可投资资
产进行合理的竖立和聘请。本基金将轮廓宏不雅经济运职业况，货币政
策、财政战术等政府宏不雅经济情状及战术，分析本钱市集资金供给状
况的变动趋势，展望市集利率水平变动趋势，幵审慎计议各样金钱的
主要投资策略
收益性、流动性及风险性特征，在风险不收益的配比中，勤苦将各样
风险降到最低，幵在收尾投资组合邃密流动性的基础上为投资者获取
融会的收益，具体投资策略包含以下几个层面：全体金钱竖立策略、
类属竖立策略、债券类金钱竖立策略、流动性科罚策略、逆回贩策略、
套利策略、金钱撑合手证券投资策略。
事迹比较基准 七天奉告入款税后利率
本基金为货币市集基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
风险收益特征
预期风险和预期收益低亍股票型基金、夹杂型基金、债券型基金。
(二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表
投资组合伙产竖立图表
数据截止日历：2025-03-31
算备付金悉数
金钱
(三) 自基金契约凯旋以来基金每年的净值收益率及与同期事迹比较基准的比较
图
数据截止日历：2024-12-31
净值收益率 3.4791% 3.9509% 2.8819% 2.5225% 2.4897% 2.0334% 2.2372% 1.9516%
事迹基准收益率 1.0615% 1.3500% 1.3500% 1.3500% 1.3500% 1.3500% 1.3500% 1.3537%
注：基金的过往事迹丌代表未来证实。基金契约凯旋日夙昔净值收益率预备区间为 2017 年
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售干系用度
以下用度在认贩/申贩/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样式/费率 备注
/合手有期限（N）
本基金
认购费 - - 丌收取
认贩费
在一般
情况下
申购费（前收费） - - 丌收取
申贩费
用
在一般
情况下
赎回费 - - 丌收取
赎回费
用
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费样式/年费率或金额 收取方
科罚费 0.28% 基金科罚东谈主、销售机构
托管费 0.08% 基金托管东谈主
销售劳动费 0.01% 销售机构
审计用度 45,000.00 司帐师事务所
信息走漏费 120,000.00 觃定走漏报刊
详见招募证明书的基金用度不税收
其他用度
章节。
注：1.本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。
试验金额以基金依期申诉走漏为准。
（三） 基金运作轮廓用度测算
若投资者认贩/申贩本基金仹额，在合手无意分，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金科罚费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报走漏的干整个据为基准测算。
四、风险揭示与伏击指示
（一）风险揭示
本基金丌提供仸何保证。投资者可能亏空投本钱金。投资有风险，投资者贩买基金时应
精良阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。 投资者贩买货币市集基金幵丌等亍将资金
当作入款存放在银行或入款类金融机构，本基金科罚东谈主丌保证基金一定盈利，也丌保证最低
收益。本基金的风险主要包括：1、市集风险。主要包括战术风险、经济周期风险、利率风
险、信用风险、贩买力风险、再投资风险。2、科罚风险。3、流动性风险。 4、本基金特
有的风险。 （1）货币市集风险 本基金投资亍货币市集器具，可能靠近较高流动性风险以
及货币市集利率波动的系统性风险。货币市集利率的波动会影响基金的再投资收益，幵影响
到基金金钱公允价值的变动。同期为搪塞赎回进行金钱变刻下，可能会由亍货币市集器具交
易量丌足而靠近流动性风险。 （2）净值下落的风险 本基金领受摊余成本法进行基金金钱
估值，A 类和 B 类基金仹额净值永远为 1.00，E 类基金仹额净值永远为 100.00 元。可是，
当基金金钱所投资债券出现负约时，可能导致赎回绽放日基金仹额净值无法保证为 1.00 或
本基金的累计申贩/赎回或对单一账户的累计申贩/赎回设定上限。如若投资者的申贩或赎回
肯求采用后将使当日申贩或赎回干系收尾方向最初上限，则投资者的申贩或赎回肯求可能确
认失败。 2）当影子订价详情的基金金钱净值不摊余成本法预备的基金金钱净值的正偏离
度完全值达到 0.5%时，基金科罚东谈主将暂停采用申贩幵在 5 个来回日内将正偏离度完全值调
整到 0.5%以内，投资者可能靠近无法申贩本基金的风险。 3）特定条目下，如基金收益为
负、来回所假期休市等情况，基金可能暂停申贩，投资者可能靠近无法申贩本基金的风险。
成本法预备的基金金钱净值的负偏离度完全值贯串两个来回日最初 0.5%等情况，基金可能
暂停赎回，投资者可能靠近无法赎回本基金的风险。 5）如若基金科罚东谈主提供确当日申贩
赎回清单内容出现弊端，可能影响投资者的申贩赎回肯求，毁伤投资者利益。 6）基金管
理东谈主可能诊疗最小申贩、赎回单元，由此可能导致投资者按原最小申贩、赎回单元申贩幵合手
有的基金仹额，可能无法按照新的最小申贩、赎回单元一齐赎回。 （4）场内基金仹额二
级市集来回价钱折溢价的风险 尽管本基金将通过灵验的套利机制使场内基金仹额二级市集
来回价钱的折溢价收尾在一定范围内，但基金仹额在证券来回所的来回价钱受诸多要素影响，
存在丌同亍基金仹额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。 （5）来回用度及二级市集
流动性影响基金收益的风险 本基金在上海证券来回所上市来回，对亍聘请通过二级市集交
易的投资者而言，其投资收益为商业价差收益，来回用度和二级市集流动性要素齐会在一定
进度上影响投资者的投资收益。 1）通过基金科罚东谈主指定的部分券商在二级市集来回基金
仹额的投资者将豁免征收来回佣金。通过其他券商来回本基金基金仹额的投资者将被收取交
易佣金，来回佣金会减少投资者的商业价差收益。 2）在其他条目丌变的情况下，本基金
的二级市集流动性可能影响本基金二级市集的来回价钱。即在其他条目丌变的情况下，当本
基金二级市集流动性较差时，本基金可能出现折价来回或溢价来回。独特情况下，本基金也
可能出现平价来回。当本基金出现折价来回时，卖出本基金仹额合手有东谈主需要承受折价卖出的
亏空；当本基金出现溢价来回时，买入本基金的投资者需要承受溢价买入的亏空。当商业价
差收益为负值时，时分投资者的投资收益为负。 5、本法律文献风险收益特征表述不销售
机构基金风险评价可能丌一致的风险。6、其他风险。
（二）伏击指示
中国证监会对本基金召募的注册，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也丌标明投资亍本基金莫得风险。基金科罚东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎勤苦的
原则科罚和诓骗基金财产，但丌保证基金一定盈利，也丌保证最低收益。基金投资者自依基
金契约取得基金仹额，即成为基金仹额合手有东谈主和基金契约确当事东谈主。基金家具尊府摘记信息
发生紧要变更的，基金科罚东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金科罚东谈主每
年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的干系信息，敬请同期存眷基金科罚东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他尊府查询样式
以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东谈主 网 站 ： http://www.gefund.com.cn/ 客 服 电 话 ：
期申诉和年度申诉 • 基金仹额净值 • 基金销售机构及干系样式 • 其他伏击尊府
六、其他情况证明
无
