金鹰中债0-3年计谋性金融债指数证券投资基金（金 鹰中债0-3年政金债指数C）基金产物贵寓摘抄更新                                  编制日历：2025年5月29日                 送出日历：2025年5月30日 本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募融会书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好意思的招募融会书等销售文献。 一、产物大约           金鹰中债 0-3 年政金债 基金简称                      基金代码      022026           指数           金鹰中债 0-3 年政金债 下属基金简称                    下属基金代码    022027           指数 C                                     上海浦东发展银行股仹 基金经管东谈主     金鹰基金经管有限公司      基金托管东谈主                                     有限公司 基金合同见效日   2024-09-25 基金类型      债券型             来往币种      东谈主民币 运作面貌      鄙俚通达式           通达频率      每个通达日                           运转担任本基金           王怀震             基金司理的日历                           证券从业日历    2004-06-01 基金司理                           运转担任本基金           许浩琨             基金司理的日历                           证券从业日历    2017-02-13 二、基金投资与净值施展 (一) 投资目标与投资策略 请阅读《招募融会书》第九部分了解细形态冴。          本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前取得不场合指数相 投资目标          似的总汇报，追求追踪偏离度和追踪罪恶的最小化。          本基金的投资畛域主要包括场合指数成仹券额外备选成仹券。为更好          地结束投资目标，本基金还可投资于具有雅致流劢性的金融器具，包          括国内照章刊行上市的计谋性金融债、国债、央行单子、地方政府债、          债券回贩、银行入款、货币商场器具、国债期货及法律律例或中国证          监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥贴中国证监会关联国法）。 投资畛域          本基金丌径直投资股票，也丌投资于可诊治债券、可交换债券。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履          行适应法子后，不错将其纳入投资畛域。          本基金投资于债券钞票的比例丌低于基金钞票的80%，其中投资于待          偿期0-3年（包含3年）的场合指数成仹券和备选成仹券的比例丌低于          非现款基金钞票的80%。每个来往日日终，在扣除国债期货合约需缴          纳的来往保证金后，本基金握有现款或到期日在一年以内的政府债券          的比例推断丌低于基金钞票净值的5%，其中，现款丌包括结算备付金、          存出保证金、应收申贩款等。          如法律律例的关联国法发生变更，基金经管东谈主在实践适应法子后，可          对上述钞票确立比例进行适应诊治。          本基金为被劢式指数基金，接管抽样复制和劢态最优化的方法，考取          场合指数成仹券和备选成仹券中流劢性较好的债券，构造不场合指数          风险收益特征雷同的钞票组合，以结束对场合指数的有用追踪。          在普通商场情冴下，本基金力求追求日均追踪偏离度的齐全值丌跳动 主要投资策略          其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪罪恶跳动了上述畛域，基金管          理东谈主应采选合理步骤，幸免追踪罪恶进一步扩大。主要投资策略包括          中债-0-3年计谋性金融债指数收益率×95%+银行活期入款利率（税 事迹比较基准          后）×5%          本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币商场基金，低于          股票型基金和混杂型基金。本基金为指数型基金，主要投资于场合指 风险收益特征          数成仹券额外备选成仹券，具有不场合指数以及场合指数所代表的债          券商场雷同的风险收益特征。 (二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表 投资组结伙产确立图表                数据截止日历：2025-03-31                                    备付金推断 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                      数据截止日历：2024-12-31   净值增长率                                1.73%   事迹基准收益率                              0.72% 注：基金的过往事迹丌代表明天施展。基金合同见效日昔日净值增长率计较区间为2024年9 月25日至2024年12月31日。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售关联用度 以下用度在认贩/申贩/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                         收费面貌/费率     备注                 /握有期限（N）                                                           本基金                                                           C 类基       认购费                    -                     -      金仹额                                                           丌收取                                                           认贩费                                                           本基金                                                           C 类基  申购费（前收费）                    -                     -      金仹额                                                           丌收取                                                           申贩费                             N      赎回费                             N ≥ 7日               0.00% （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费面貌/年费率或金额                       收取方 经管费                 0.15%                      基金经管东谈主、销售机构 托管费                 0.05%                        基金托管东谈主 销售工作费               0.10%                         销售机构 审计用度          20,000.00           司帐师亊务所 信息抦露费         120,000.00          国法抦露报刊 指数许可使用 费          详见招募融会书的基金用度不税收 其他用度                章节。 注：1.本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 执行金额以基金依期阐述抦露为准。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者认贩/申贩本基金仹额，在握有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作抽象费率（年化） 四、风险揭示与要紧提醒 （一）风险揭示    投资有风险，投资者贩买基金时应进展阅读本基金的《招募融会书》等销售文献。    本基金的风险主要包括： 债券收益率弧线变劢的风险、再投资风险。    （1）不基金类型关联的风险    本基金为债券型基金，债券钞票占基金钞票的比例丌低于 80%，债券钞票占比相对较 高。钞票组合受债券商场的波劢影响较大，淌若债券商场出现合座下落，本基金的净值施展 将受到较大影响。    （2）指数化投资关联的风险    本基金投资于场合指数成仹券和备选成仹券的比例丌低于本基金非现款基金钞票的 债券仓位，在债券商场下落的经由中，可能面对基金净值不场合指数同步下落的风险。    （3）场合指数的风险    场合指数幵丌能完全代表通盘这个词债券商场。场合指数成仹券的平均汇报率不通盘这个词债券商场 的平均汇报率可能存在偏离。    场合指数成仹券的价钱可能受到政事因素、经济因素、投资者心绪和来往轨制等各式因 素的影响而波劢，导致指数波劢，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。    指数编制方法的劣势可能导致场合指数的施展不总体商场施展产生各异，从而使基金收 益发生变化。同期，中债金融估值中心有限公司丌对指数的实时性、完好意思性和准确性作念出仸 何原意。场合指数值可能出现造作，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致失掉。    本基金场合指数由指数编制机构发布幵经管和进展，指数编制机构有权住手编制场合指 数、变更场合指数编制决议。而指数编制决议基于其样本空间仅能考取部分证券赐与构建， 其表征性不可投资性可能存在丌造就或丌完备之处。当指数编制机构变更场合指数编制决议， 导致指数成仹股样本不权重发生诊治，基金经管东谈主需诊治投资组合，从而可能加多基金运作 难度、追踪罪恶和组合诊治的风险弗成本，幵可能导致基金风险收益特征发生较大变化；此 外，当商场环境发生变化，但指数编制机构未能实时对指数编制决议进行诊治时，可能导致 场合指数的施展不总体商场施展有在各异，从而影响投资收益。投资东谈主需柔柔幵承担上述风 险，严慎作出投资决策。   字据基金合同的商定，淌若指数发布机构变更或住手该指数的编制及发布、或由于指数 编制方法等要紧变更导致该指数丌宜连续当作场合指数，或证券商场有其他代表性更强、更 妥贴投资的指数推出时，本基金经管东谈主不错依据进展投资者正当职权的原则，在不基金托管 东谈主协商一致幵按照监管部门要务实践适应法子后变更本基金的场合指数、事迹比较基准和基 金称号。届时基金合同将发生变更，基于原场合指数的投资计谋将会更正，基金投资组合将 随之诊治，基金的风险收益特征将不新的场合指数一致，投资者须承担此项诊治带来的风险 弗成本。   本基金的场合指数由指数编制机构发布幵经管和进展，明天指数编制机构可能由于各式 原因住手对指数的经管和进展，本基金将字据基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命 日向中国证监会阐述幵提议处分决议，如诊治运作面貌、不其他基金合幵、或者闭幕基金合 同等，幵在 6 个月内召集基金仹额握有东谈主大会进行表决。投资东谈主将面对诊治运作面貌、不 其他基金合幵、或者闭幕基金合同等风险。自指数编制机构住手场合指数的编制及发布至解 决决议确依技巧，基金经管东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个来往日的指数信息遵从基 金仹额握有东谈主利益优先原则看护基金投资运作，该技巧由于场合指数丌再更新等原因可能导 致指数施展不关联商场施展有在各异，影响投资收益。   （4）基金投资组合汇报不场合指数汇报偏离的风险   本基金在追踪场合指数时由于各式原因导致基金的事迹施展不场合指数施展之间可能 产生各异，主要影响因素可能包括： 成仹券和备选成仹券，或采选非成仹券当作替代，基金投资组合不场合指数组成可能存在差 异，从而可能导致基金执行收益率不场合指数收益率产生偏离； 同的收益率； 况且会产生相应的来往成本； 可能导致本基金在追踪指数时产生收益上的偏离； 或受银行间债券商场债券来往起首的截至，本基金投资组合面对一定进度的追踪偏离风险； 买入卖出的时机采选等王人会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对事迹比较基准的跟 踪进度。   在普通商场情冴下，本基金力求日均追踪偏离度的齐全值丌跳动 0.35%，年化追踪误 差戒指在 4%以内，但因场合指数编制国法诊治或其他因素可能导致追踪罪恶跳动上述畛域， 本基金净值施展不指数价钱走势可能发生较大偏离。   （5）成仹券停牌的风险   场合指数成仹券可能因各式原因临时或始终停牌，发生成仹券停牌时可能面对如下风险： 获取足额的妥贴条款的赎回价钱，由此基金经管东谈主可能采选暂停赎回的步骤，投资者将面对 无法赎回一谈或部分基金仹额的风险。   （6）因素券爽约的风险   场合指数因素券可能发生明显负面亊件或爽约风险，此时本基金面对如下风险： 里面决策法子后对关联因素券进行诊治，从而可能导致追踪偏离度和追踪罪恶扩大； 时奴婢指数诊治决议处置发生明显负面亊件或爽约的证券，从而导致基金财产失掉，以及跟 踪偏离度和追踪罪恶扩大。   （7）投资国债期货的特定风险   本基金的投资畛域包括国债期货，可能面对商场风险、基差风险、流劢性风险。商场风 险是因期货商场价钱波劢使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的 独到风险之一，是指由于期货不现货间的价差的波劢，影响套期保值或套利遵守，使之发生 有时损益的风险。流劢性风险可分为两类：一类为运动量风险，是指期货合约无法实时以所 但愿的价钱树立或了结头寸的风险，此类风险往往是由商场空泛广度或深度导致的；另一类 为资金量风险，是指资金量无法餍足保证金条款，使得所握有的头寸面对被强制平仓的风险。 （二）要紧提醒   中国证监会对本基金召募的注册，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证，也丌标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪称累赘、憨厚信用、严慎发奋的原则经管和利用基金财产，但丌保证 基金一定盈利，也丌保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额握有东谈主和基金合同确当亊东谈主。   基金产物贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情冴可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的关联信息，敬请同期柔柔基金经管东谈主发布的关联临时 公告等。 五、其他贵寓查询面貌     以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东谈主 网 站 ： http://www.gefund.com.cn/   客服电话：     • 基金合同、托管合同、招募融会书     • 依期阐述，包括基金季度阐述、中期阐述和年度阐述     • 基金仹额净值     • 基金销售机构及干系面貌     • 其他要紧贵寓 六、其他情况融会    无